Yükseliş Dönemi (2019 – Kasım 2023):
Hisse, Kasım 2023’te 18,44 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
📉 Düşüş Dönemi (Kasım 2023 – Nisan 2025):
Yaklaşık 2,5 yıldır süren bir gerileme mevcut.
📍 En düşük seviye: 2,95 TL
📍 Son kapanış: 3,15 TL
📊 Teknik Analiz Özeti
Hisse düşen kanal içinde fiyatlanıyor.
Kritik direnç bölgeleri:
100 günlük ortalama: 3,66 TL
200 günlük ortalama & kanal direnci: 4,17–4,18 TL
Hareketli ortalamalar:
10 günlük: 3,26 TL
20 günlük: 3,34 TL
50 günlük: 3,48 TL
🔎 Not: Teknik görünüm, kısa vadede 3,50 TL üzerine atamadığı sürece baskı altında kalabileceğini gösteriyor.
💼 Temel Veriler & Bilanço Durumu
🔻 2024 Yılı Performansı:
Net zarar: 2,73 milyar TL
Satış gelirleri: %44 düşüş ile 4,86 milyar TL
FAVÖK: -2,07 milyar TL (önemli negatif değişim)
Esas faaliyet kârı da negatife döndü.
📉 Şirket, ciddi bir finansal bozulma süreci geçiriyor.
📈 Pozitif nokta:
Özkaynaklar %65 artışla 13,77 milyar TL’ye ulaştı — sermaye güçlendirildi.
📐 Çarpan Analizi
F/K Oranı: Hesaplanamıyor (zarar mevcut)
PD/DD: 1,92
Bu, hisse fiyatının defter değerine göre yüksek olduğunu işaret ediyor.
🎯 Hedef Fiyat & Yatırımcı Tavsiyeleri
| Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Son Fiyat | Tavsiye | Prim Potansiyeli |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 4,80 TL | 3,15 TL | Sat | %52,38 |
Tavsiyenin "sat" olmasına rağmen, hedef fiyat bugünkü fiyata göre ciddi prim içeriyor. Bu, riski yüksek ama kısa vadeli tepki potansiyeli de olan bir hisseye işaret edebilir.
🔄 Takas Verileri (Son 1 Ay)
Net takas hareketleri raporda yer almadı ama kurumsal ve bireysel yatırımcıların son zamanlarda yer değişimi yaptığı anlaşılıyor.
Bu tarz değişimler, tabanda birikim mi yoksa boşaltma mı olduğunu takip açısından önemli.
Hisse, hem teknik hem de temel anlamda zayıf bölgede.
Zararlar derinleşmiş olsa da özkaynak artışı bir "yeniden yapılandırma" çabasına işaret edebilir.
4,17 – 4,80 TL bandı teknik ve hedef fiyat açısından önemli.
3,00 TL altında kapanışlar ise uzun vadeli dip testini derinleştirebilir.
