Bugün, Borsa İstanbul’un dikkat çeken hisselerinden biri olan MERİT Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERİT) hissesini teknik ve temel analiz perspektifinden ele alacağız. TradingView üzerinden elde edilen grafik ve portföy dağılım verileri ışığında, hissenin mevcut durumu ve potansiyel hareketleri hakkında detaylı bir değerlendirme yapacağız.
Teknik Analiz: Grafik Ne Söylüyor?
MERİT hissesinin uzun vadeli grafiğine baktığımızda, 2014 yılından 2025’e kadar olan süreçte oldukça volatil bir seyir izlediğini görüyoruz. Hissenin fiyatı, 2021 yılında 28,02 TRY seviyesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra ciddi bir düzeltme sürecine girmiş. Şu anki fiyat ise 11,29 TRY seviyesinde ve grafik, hissenin uzun vadeli bir yükselen kanal içinde hareket ettiğini gösteriyor.
Yükselen Kanal ve Destek-Direnç Seviyeleri: Hissenin fiyatı, şu anda kanalın alt bandına oldukça yakın bir seviyede işlem görüyor. Bu, teknik olarak bir destek bölgesinde olduğumuzu işaret ediyor. Eğer bu destek (yaklaşık 10,00-11,00 TRY bandı) korunursa, hisse yeniden kanalın orta ve üst bandına doğru bir yükseliş hareketi başlatabilir. Üst bant, 24,00 TRY civarında bir direnç olarak karşımıza çıkıyor.
RSI (Göreceli Güç Endeksi): Grafiğin alt kısmında yer alan RSI göstergesi, hissenin geçmişte aşırı satım ve aşırı alım bölgelerinde nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Şu anda RSI, 40 seviyesinin biraz üzerinde ve nötr bir bölgede. Bu, hissenin ne aşırı satım ne de aşırı alım bölgesinde olduğunu, dolayısıyla bir trend dönüşü için henüz güçlü bir sinyal vermediğini gösteriyor. Ancak, RSI’da 2021’deki zirveden sonra görülen “Bear” (Ayı) sinyali, o dönemki düşüş trendini doğrulamıştı. Şu an için yeni bir “Bull” (Boğa) sinyali bekleniyor.
Potansiyel Hedefler: Eğer hisse, kanalın alt bandından destek alarak yukarı yönlü bir hareket başlatırsa, ilk hedef 16,00 TRY seviyesi olabilir. Daha uzun vadede ise 24,00 TRY’deki kanal üst bandı ve tarihi zirve test edilebilir. Ancak, 10,00 TRY’nin altına sarkılması durumunda düşüş trendi hızlanabilir ve 4,00 TRY civarındaki tarihi dipler yeniden gündeme gelebilir.
Temel Analiz: Portföy Dağılımı ve Yatırımcı Profili
MERİT hissesinin portföy dağılımına baktığımızda, hissenin toplam piyasa değerinin 3,751 milyar TRY olduğunu görüyoruz. Hissenin portföy dağılımı şu şekilde:
Alıcılar: En büyük alıcı kurum, 3,65 milyar TRY ile TEB Yatırım olmuş. Onu 3,58 milyar TRY ile İş Yatırım ve 1,02 milyar TRY ile Bank of America takip ediyor. Bu üç kurum, toplam alımların %82’sini oluşturuyor. Alıcılar arasında Ziraat (474 milyon TRY) ve Deniz (416 milyon TRY) gibi diğer büyük oyuncular da dikkat çekiyor.
Satıcılar: Satış tarafında ise Garanti 1,78 milyar TRY ile lider konumda. Onu 1,54 milyar TRY ile Info ve 866 milyon TRY ile Gedik takip ediyor. Satıcıların toplam hacmi 6,96 milyar TRY seviyesinde.
Net Alım/Satım: Net alıcılar arasında TEB Yatırım ve İş Yatırım öne çıkarken, Garanti ve Info net satıcı konumunda. Genel olarak, piyasada net 10,25 milyar TRY’lik bir alım baskısı görülüyor.
Hisse Dağılımı: Hisselerin %52’si OYAK’ın elinde bulunurken, %19,81’i YFAŞ’a, %5,50’si İş Yatırım’a ve %3,38’i Vakıf’a ait. Kalan %16,52’lik kısım ise diğer yatırımcılar arasında dağılmış durumda.
Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gerekenler
MERİT hissesi, teknik olarak kritik bir destek bölgesinde bulunuyor. Uzun vadeli yükselen kanalın alt bandına yakın olması, hisseyi alım için cazip bir noktaya getirse de, aşağı yönlü kırılım riski de göz ardı edilmemeli. Temel analiz tarafında, büyük kurumların alıcı pozisyonunda olması olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Ancak, satış baskısının da devam ettiği unutulmamalı.
Yatırımcılara Öneri: Eğer risk iştahınız yüksekse ve uzun vadeli bir perspektifiniz varsa, mevcut seviyeler bir alım fırsatı olabilir. Ancak, 10,00 TRY’nin altına sarkılması durumunda stop-loss stratejisi uygulamak mantıklı olacaktır. Kısa vadeli yatırımcılar için ise RSI’da oluşabilecek bir “Bull” sinyali veya fiyatın 16,00 TRY’yi aşması, daha güvenli bir giriş noktası sunabilir.
Kısacası, MERİT hissesi hem teknik hem de temel analiz açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir hisse. Piyasadaki genel trendler ve makroekonomik gelişmeler de hissenin yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Yatırım kararlarınızı alırken mutlaka kendi risk toleransınızı ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurun.
‘Yatırım tavsiyesi değildir.’
