02 Nisan 2025 tarihli teknik analiz verilerine göre Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) hissesi, teknik göstergeler bakımından oldukça güçlü bir görünüm sergilemektedir. Hem kısa hem de uzun vadeli analiz araçları “al” yönünde sinyal üretirken, bazı osilatörler aşırı alım bölgesine işaret etmektedir. Bu durum, orta vadede yükselişin sürebileceğini, ancak kısa vadede düzeltme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Teknik Göstergeler
Toplam 12 teknik göstergenin 9’u “al”, 3’ü ise “aşırı alım” veya yüksek volatilite sinyali vermektedir. RSI (14) değeri 77.499 ile aşırı alım bölgesindedir. Aynı şekilde Stochastic göstergesi de 92.75 seviyesindedir. Bu tür seviyeler genellikle yükselişlerin bir süre daha sürebileceğine, ancak kısa vadede geri çekilme ihtimalinin bulunduğuna işaret eder.
MACD, ADX, CCI, Ultimate Oscillator ve Bull/Bear Power gibi diğer önemli teknik göstergeler alış yönlü sinyaller üretmektedir. Ayrıca, ATR (14) göstergesinin 0.621 seviyesinde olması, hisse senedinde yüksek volatilite yaşandığını ve fiyat hareketlerinin ani değişimlere açık olduğunu göstermektedir.
Hareketli Ortalamalar
Hisse senedi hem kısa vadeli (MA5, MA10, MA20) hem de uzun vadeli (MA50, MA100, MA200) tüm hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmektedir. Bu durum, teknik açıdan pozitif bir tabloyu desteklemektedir.
Üssel ortalamalar da benzer şekilde tüm vadelerde alış yönlü sinyal vermektedir. Bu, trendin güçlü bir şekilde yukarı yönlü devam ettiğini göstermektedir.
| Ortalama Türü | Temel Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| MA5 | 7.46 | Al |
| MA10 | 7.09 | Al |
| MA20 | 6.97 | Al |
| MA50 | 6.52 | Al |
| MA100 | 6.35 | Al |
| MA200 | 6.05 | Al |
Pivot Noktaları ve Fiyat Seviyeleri
Pivot analizine göre 7.62 seviyesindeki merkez pivot noktası, hissenin yönü hakkında belirleyici bir referans olarak öne çıkmaktadır.
Destek: 7.34
Destek: 7.16
Destek: 6.88
Direnç: 7.80
Direnç: 8.08
Direnç: 8.26
Fiyatın pivot seviyesinin üzerinde kalması, teknik olarak yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini gösterirken; 7.80 – 8.08 aralığı kısa vadeli ilk ciddi direnç bölgesi olarak izlenmelidir. Aşağı yönlü düzeltmelerde ise 7.34 ve 7.16 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir.
Genel Değerlendirme
KZBGY hissesi, teknik analiz verilerine göre güçlü bir trend içerisinde bulunmaktadır. Tüm önemli göstergeler alış yönünde sinyal verirken, fiyat hareketlerinin yükseliş yönlü ivmesini koruduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, RSI ve Stochastic gibi göstergelerin aşırı alım bölgesine ulaşmış olması, kısa vadeli geri çekilme olasılığını da gündeme getirmektedir.
Yatırımcıların bu veriler doğrultusunda pozisyonlarını gözden geçirmeleri ve özellikle yüksek volatilitenin hâkim olduğu dönemlerde risk yönetimini ön planda tutmaları önem arz etmektedir.
